崗位職責:
1、 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款 日記帳及時準確登記；
2、 定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳 實相符；
3、 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理 和使用；
4、 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節 表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；
5、 及時取回有關費用單據和對帳單；
6、 負責編制月、季、年度財務報表；
7、 負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它 支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
8、 負責核定公司備用金余額并及時予以補充；
9、 負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
10、 負責及時提供公司需要的財務信息；
11、 接受公司的檢查、指導、監督和考核；
12、 完成公司交辦的其它工作。